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Nous avons le plaisir de vous informer que notre stratégie Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund a dépassé les 350 millions € d’encours au 31 mai 2024.

Pour rappel, voici les points clefs du fonds :

  • Il s’agit d’une stratégie de performance absolue (fonds luxembourgeois, liquidité quotidienne) avec un moteur de performance simple et transparent : la valeur ajoutée de la recherche fondamentale actions de Fidelity (142 analystes)
  • Investi en actions internationales, le fonds présente une exposition neutre aux actions avec un portefeuille composé d’environ 75 positions longues et 75 positions shorts, sur la base des meilleures idées issues de la recherche interne de Fidelity
  • Le fonds utilise un outil de construction de portefeuille de pointe pour  neutraliser les biais sectoriels, géographiques et stylistiques. L’objectif est que la principale source d’alpha provienne de la sélection de titres et non d’un style ou d’un facteur en particulier
  • Objectif de performance : monétaire + 3 à 5 % / an
  • Volatilité annualisée : 5 % environ (3.83 % annualisé pour le fonds sur 3 ans)
  • Notation Morningstar : *****
  • Indicateur de risque (SRI) : 3 (sur 7)
 

Performances du FF - Absolute Return Global Equity Fund
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

2024 1 an 3 ans Lancement*
Fonds 6.6 12.4 25.0 21.7
Categorie 2.5 4.8 5.2 8.3
Indicateur de comparaison 1.6 3.8 4.6 4.2
Quartile 1er 1er 1er 1er
 
 
2023 2022 2021 2020
Fonds 8.2 8.4 2.7 -
Categorie 1.8 0.6 3.1 -
Indicateur de comparaison 3.3 0.0 -0.6 -
Quartile 1er 1er 2ème -

Source : Fidelity et Morningstar. Performances nettes cumulées de VL à VL en euros au 31.05.2024. Catégorie: "Equity Market Neutral EUR" selon Morningstar.
* Lancement du fonds le 24.09.2020. Indicateur de comparaison : Euro Short Term Rate Index. Part : A-PF-ACC-Euro (Euro/USD hedged). ISIN : LU2210151341

  
Le fonds est accessible au travers des plateformes suivantes :

Cardif, Generali, Nortia, Axa, Apicil Intencial
Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d'informations.

Cordialement,
Moussa Kamoun
Chargé de Suivi Commercial Banques & Multigestion
Email : [email protected]
Téléphone : 06.23.80.29.31
 
Toutes les informations sont au 31 mai 2024 sauf mentions contraires.

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour

Objectifs et politique d’Investissement
  • Le fonds cherche à dégager un rendement absolu de moyen à long terme. Le fonds investit au moins 70 % de ses actifs dans des actions de sociétés du monde entier, y compris des marchés émergents, et dans des liquidités et des instruments du marché monétaire.
  • Le fonds peut investir dans les actifs suivants selon les pourcentages indiqués : actions A et B chinoises (directement et/ou indirectement) : moins de 30 % (sur une base globale). Le fonds présente en général une exposition nette aux actions de -30 % à 30 %.
  • Le fonds peut également rechercher une exposition aux REIT éligibles.
  • Le gérant de portefeuille cherche à surperformer l'indice de référence.

Informations sur les risques

La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi. Veuillez consulter le Prospectus et le DIC du fonds avant de prendre une décision concernant un investissement. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un actif sous-jacent spécifique détenu par le fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce fonds investissant sur des marchés étrangers, la valeur des investissements peut être affectée par l'évolution des taux de change des devises. Ce fonds investit sur des marchés émergents, lesquels peuvent être plus volatils que d’autres marchés plus développés. Ce fonds recourt à des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement qui peuvent exposer le fonds à un niveau de risque plus élevé et conduire les investissements à enregistrer des fluctuations de cours plus importantes que la moyenne. Le fonds peut utiliser de manière accrue et plus compliquée des instruments dérivés, ce qui peut se traduire par un effet de levier. Dans de telles situations, la performance peut augmenter ou baisser de façon plus importante qu’en l’absence d’effet de levier. Le fonds peut être exposé à un risque de perte financière en cas de défaut ultérieur d’une contrepartie utilisée pour des instruments dérivés. La couverture du risque de change est utilisée afin de réduire substantiellement le risque de perte due à une évolution défavorable des taux de change des positions détenues dans des devises autres que la devise de négociation du fonds. La couverture du risque de change a également pour effet de limiter la possibilité de réaliser des gains de change. Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité et avoir déjà été mises à exécution.
Informations importantes
Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas de recommandations d’investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l'information sur les produits et services dans les juridictions désignées à l'exception de l'Amérique du Nord. Cette information n’est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis ; Ce document est destiné uniquement aux investisseurs résidant en France. Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Actifs et ressources de FIL Limited au 31/03/2024 - Chiffres non audités. Les spécialistes de l’investissement incluent à la fois des analystes et associés.
Fidelity Funds “FF“ est une société d’investissement à capital variable (OPCVM) de droit luxembourgeois, avec différentes classes d’actions. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. se réserve le droit de mettre fin aux contrats conclus pour commercialiser le Compartiment et/ou ses Actions conformément à l’Article 93a de la Directive 2009/65/CE et à l’Article 32a de la Directive 2011/61/UE. Un avis préalable de cessation de commercialisation sera envoyé au Luxembourg. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant toute décision d’investissement. Tout investissement doit se faire sur la base du prospectus (en français) et du document d'informations clés (DIC) disponible en français pour l'investisseur et des rapports annuels ou périodiques actuellement en vigueur, disponibles sans frais sur simple demande sur le site https://www.fidelityinternational.com ou auprès de FIL Gestion.
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