Il s’agit d’une stratégie de performance absolue (fonds luxembourgeois, liquidité quotidienne) avec un moteur de performance simple et transparent : la valeur ajoutée de la recherche fondamentale actions de Fidelity (142 analystes)
Investi en actions internationales, le fonds présente
une exposition neutre aux actions avec un portefeuille composé d’environ 75 positions longues et 75 positions shorts, sur la base des meilleures idées issues de la recherche interne de Fidelity
Le fonds utilise un outil de construction de portefeuille de pointe pour
neutraliser les biais sectoriels, géographiques et stylistiques. L’objectif est que la
principale source d’alpha provienne de la
sélection de titres et non d’un style ou d’un facteur en particulier
Objectif de performance : monétaire + 3 à 5 % / an
Volatilité annualisée : 5 % environ (3.83 % annualisé pour le fonds sur 3 ans)
Performances du FF - Absolute Return Global Equity Fund Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
2024
1 an
3 ans
Lancement*
Fonds
6.6
12.4
25.0
21.7
Categorie
2.5
4.8
5.2
8.3
Indicateur de comparaison
1.6
3.8
4.6
4.2
Quartile
1er
1er
1er
1er
FF Nordic Fund
-0.9
28.9
-0.9
18.9
Category
-5.0
45.7
-5.0
35.7
Indicator comparison
-4.6
39.9
-4.6
39.9
Quartile
1st
4th
1st
4th
Source: Fidelity and Morningstar. Performances net NAV to NAV in euros at 30.06.2016. Category: "Nordic Equities" according to Morningstar ("GIF Sector"). * Acquisition of fund management on 01.08.2011. Performance over 5 years: 60.3% (fund) vs. 57.9% (Indicator comparison) Past performance does not guarantee future performance.
Performance
2023
2022
2021
2020
Fonds
8.2
8.4
2.7
-
Categorie
1.8
0.6
3.1
-
Indicateur de comparaison
3.3
0.0
-0.6
-
Quartile
1er
1er
2ème
-
FF Nordic Fund
-0.9
28.9
-0.9
18.9
Category
-5.0
45.7
-5.0
35.7
Indicator comparison
-4.6
39.9
-4.6
39.9
Quartile
1st
4th
1st
4th
Source : Fidelity et Morningstar. Performances nettes cumulées de VL à VL en euros au 31.05.2024. Catégorie: "Equity Market Neutral EUR" selon Morningstar. * Lancement du fonds le 24.09.2020. Indicateur de comparaison : Euro Short Term Rate Index. Part : A-PF-ACC-Euro (Euro/USD hedged). ISIN : LU2210151341
Toutes les informations sont au 31 mai 2024 sauf mentions contraires.
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour
Objectifs et politique d’Investissement
Le fonds cherche à dégager un rendement absolu de moyen à long terme. Le fonds investit au moins 70 % de ses actifs dans des actions de sociétés du monde entier, y compris des marchés émergents, et dans des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le fonds peut investir dans les actifs suivants selon les pourcentages indiqués : actions A et B chinoises (directement et/ou indirectement) : moins de 30 % (sur une base globale). Le fonds présente en général une exposition nette aux actions de -30 % à 30 %.
Le fonds peut également rechercher une exposition aux REIT éligibles.
Le gérant de portefeuille cherche à surperformer l'indice de référence.
Informations sur les risques
La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi. Veuillez consulter le Prospectus et le DIC du fonds avant de prendre une décision concernant un investissement. L’investissement promu concerne l’acquisition de parts ou d’actions d’un fonds et non d’un actif sous-jacent spécifique détenu par le fonds. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce fonds investissant sur des marchés étrangers, la valeur des investissements peut être affectée par l'évolution des taux de change des devises. Ce fonds investit sur des marchés émergents, lesquels peuvent être plus volatils que d’autres marchés plus développés. Ce fonds recourt à des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement qui peuvent exposer le fonds à un niveau de risque plus élevé et conduire les investissements à enregistrer des fluctuations de cours plus importantes que la moyenne. Le fonds peut utiliser de manière accrue et plus compliquée des instruments dérivés, ce qui peut se traduire par un effet de levier. Dans de telles situations, la performance peut augmenter ou baisser de façon plus importante qu’en l’absence d’effet de levier. Le fonds peut être exposé à un risque de perte financière en cas de défaut ultérieur d’une contrepartie utilisée pour des instruments dérivés. La couverture du risque de change est utilisée afin de réduire substantiellement le risque de perte due à une évolution défavorable des taux de change des positions détenues dans des devises autres que la devise de négociation du fonds. La couverture du risque de change a également pour effet de limiter la possibilité de réaliser des gains de change. Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d'actualité et avoir déjà été mises à exécution.
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